DYVOXDynamic Power Global Growth Class Series A FE (2344A6)

Teknoloji

NORDIC

74.70

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

59/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

58/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+13.8%

ROIC ?

15.6%

قيمة DCF ?

112.81

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

1177

2021-12-09 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%405.5

VaR 95% ?

%40.18

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%57.59

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%24.51

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%81.9

25.08.2025 → 26.05.2026

الانحراف ?

6.57

Parametrik%40.18

Historik%5.08

Cornish-Fisher%-56.36

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (74.70), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 74.7

TRAMA: 84.734

الفرق: %-11.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 8.8x القطاع: 11.1x

F/K 8.8x — sektör medyanına (11.1x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 11.28x القطاع: 3.73x

PD/DD 11.28x — sektör medyanının %202 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 4.7x القطاع: 5.0x

EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (5.0x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.57x

Borç/Özkaynak 1.57x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 37.3x

Faiz karşılama 37.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

59/100

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+13.8%

Artı %13.8 beklenen değer (85.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 94.09 | PD/DD hedefi: 32.57 | EV/EBITDA hedefi: 78.54 | DCF hedefi: 112.81

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%15.6) – WACC (%11.0) farkı +4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

58/100

Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 37.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%15.6

ROIC (%15.6) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.

WACC: %11.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

112.81

DCF modeli 112.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %51.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 74.70

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

8.8x vs 11.1x

Sektör medyanının %21 altında — ucuz

PD/DD Oranı

11.28x vs 3.73x

Sektörden %202 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.7x vs 5.0x

Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%15.6 vs %11.0 WACC

ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

DYVOX — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.