/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$20.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $249M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.9 arttı ($200M → $249M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+38.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.0. Her 100$ satıştan 19$ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.52. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.2. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %35.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-11.3 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+33.4 artabilir ($249M → $332M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.6
VaR 95% ?
%3.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.8
23.10.2025 → 10.11.2025
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%3.96
Historik%3.49
Cornish-Fisher%3.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.8%
ROIC ?
30.7%
Значение DCF ?
93.83
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.9 artarak 249.1M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+38.5
Hasılat çeyreklik %+9.8 büyüdü (1.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.4
Net kâr marjı yüksek: %19.0
FAVÖK çeyreklik %+14.4 büyüdü (388.7M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %29.7
Toplam borç: 1.4B USD
Net borç: 293.4M USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.73x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 269.2M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 184.5M USD
ROE: %9.5
ROA: %3.9
Toplam varlıklar: 6.5B USD (%-2.7)
Özkaynak %-11.3 azaldı → 2.6B USD
İşletme kârı pozitif: 318.3M USD
İşletme kârı büyüme: %+24.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 129.6x (Faiz: 3.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 377.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-18.0
CAPEX: 84.7M USD (Hasılatın %6.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 80.64 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%19.0
Net kâr marjı %19.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.8
ROE %35.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%29.7
FAVÖK marjı %29.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.4
Hasılat başına brüt kâr %63.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
32.8x
Сектор: 27.2x
F/K 32.8x — sektör medyanının (27.2x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
12.52x
Сектор: 3.77x
PD/DD 12.52x — sektör medyanının %232 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.2x
Сектор: 16.0x
EV/EBITDA 21.2x — sektör medyanının (16.0x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
103.9x
Faiz karşılama 103.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.1
Hasılat yıllık %13.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.5
Net kâr yıllık %38.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 209.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 150.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-18.8%
Eksi %18.8 beklenen değer (70.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 75.60 | PD/DD hedefi: 29.55 | EV/EBITDA hedefi: 65.51 | DCF hedefi: 93.83
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%30.7) – WACC (%8.9) farkı +21.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 103.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.7
ROIC (%30.7) sermaye maliyetini 21.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
93.83
DCF (93.83) güncel fiyatla (%+7.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 86.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$20.4
Güncel fiyat Graham değerinin %76.5 üzerinde ($20.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.8x
vs 27.2x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.52x
vs 3.77x
Sektörden %232 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.2x
vs 16.0x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.7
vs %8.9 WACC
ROIC 21.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.1
vs %31.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (86.04), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 86.04
TRAMA: 80.64
Разница: %+6.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DXCM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.