/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$20.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-20.2%
ROIC ?
30.7%
DCF Мәні ?
93.59
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5382
2005-04-14 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.1
VaR 95% ?
%4.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.94
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.1
04.09.2025 → 10.11.2025
Асимметрия ?
-0.32
Parametrik%4.17
Historik%3.25
Cornish-Fisher%4.06
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (89.69), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 89.69
TRAMA: 78.3584
Айырмашылық: %+14.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%19.0
Net kâr marjı %19.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.8
ROE %35.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%29.7
FAVÖK marjı %29.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.4
Hasılat başına brüt kâr %63.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
34.1x
Сектор: 27.3x
F/K 34.1x — sektör medyanının (27.3x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
13.01x
Сектор: 3.86x
PD/DD 13.01x — sektör medyanının %237 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.1x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 22.1x — sektör medyanının (16.7x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
103.9x
Faiz karşılama 103.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.1
Hasılat yıllık %13.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.5
Net kâr yıllık %38.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 209.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 150.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-20.2%
Eksi %20.2 beklenen değer (72.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 75.80 | PD/DD hedefi: 30.24 | EV/EBITDA hedefi: 68.25 | DCF hedefi: 93.59
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%30.7) – WACC (%8.9) farkı +21.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 103.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.7
ROIC (%30.7) sermaye maliyetini 21.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
93.59
DCF (93.59) güncel fiyatla (%+3.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 90.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$20.4
Güncel fiyat Graham değerinin %77.4 üzerinde ($20.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
34.1x
vs 27.3x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.01x
vs 3.86x
Sektörden %237 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.1x
vs 16.7x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.7
vs %8.9 WACC
ROIC 21.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.1
vs %31.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DXCM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.