/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$20.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-20.2%
ROIC ?
30.7%
DCF Değer ?
93.59
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5382
2005-04-14 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.1
VaR 95% ?
%4.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.1
04.09.2025 → 10.11.2025
Çarpıklık ?
-0.32
Parametrik%4.17
Historik%3.25
Cornish-Fisher%4.06
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (89.69), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 89.69
TRAMA: 78.3584
Fark: %+14.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.0
Net kâr marjı %19.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.8
ROE %35.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%29.7
FAVÖK marjı %29.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.4
Hasılat başına brüt kâr %63.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
34.1x
Sektör: 27.3x
F/K 34.1x — sektör medyanının (27.3x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
13.01x
Sektör: 3.86x
PD/DD 13.01x — sektör medyanının %237 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.1x
Sektör: 16.7x
EV/EBITDA 22.1x — sektör medyanının (16.7x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
103.9x
Faiz karşılama 103.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.1
Hasılat yıllık %13.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.5
Net kâr yıllık %38.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 209.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 150.4M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-20.2%
Eksi %20.2 beklenen değer (72.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 75.80 | PD/DD hedefi: 30.24 | EV/EBITDA hedefi: 68.25 | DCF hedefi: 93.59
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%30.7) – WACC (%8.9) farkı +21.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 103.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.7
ROIC (%30.7) sermaye maliyetini 21.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
93.59
DCF (93.59) güncel fiyatla (%+3.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 90.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$20.4
Güncel fiyat Graham değerinin %77.4 üzerinde ($20.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
34.1x
vs 27.3x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.01x
vs 3.86x
Sektörden %237 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.1x
vs 16.7x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.7
vs %8.9 WACC
ROIC 21.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.1
vs %31.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DXCM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.