DVECPublic joint stock company FAR-EASTERN ENERGY COMPANY

🇷🇺 MOEX
1.64
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽2.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽678M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+64.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.70x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽678M) ama FCF negatif (-₽956M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.6 artabilir (₽678M → ₽804M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.9
VaR 95% ?
%5.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.5
10.12.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
1.29
Parametrik%5.54
Historik%3.31
Cornish-Fisher%2.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.1%
ROIC ?
12.4%
Значение DCF ?
0.32
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (678.2M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+64.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (31.5B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.2)
Brüt kâr marjı: %26.5
Net kâr marjı düşük: %2.2
FAVÖK yatay seyrede (1.9B RUB)
FAVÖK marjı düşük: %5.9
Toplam borç: 14.9B RUB
Net borç: 11.7B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.64x
Cari oran < 1: 0.70x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 3.1B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 1.8B RUB
Serbest nakit akışı negatif: -956.2M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 64.8B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 23.4B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.5B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.4x (Faiz: 220.5M RUB)
Ödenmiş sermaye: 17.2B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -7.4B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 2.8B RUB (Hasılatın %8.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.59 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.6
ROE %11.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %26.5
Hasılat başına brüt kâr %26.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 10.4x Сектор: 10.1x
F/K 10.4x — sektör medyanının (10.1x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.20x Сектор: 1.81x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.4x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (4.9x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.70x
Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.2
Hasılat yıllık %6.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+64.1
Net kâr yıllık %64.1 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.1%
Eksi %2.1 beklenen değer (1.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.67 | PD/DD hedefi: 2.54 | EV/EBITDA hedefi: 1.49 | DCF hedefi: 0.41
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (31.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.32
DCF (0.32) güncel fiyatın %80.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽2.2
Graham içsel değer: ₽2.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.4x vs 10.1x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.20x vs 1.81x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x vs 4.9x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4 vs %31.5 WACC
ROIC 19.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2 vs %5.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.64), TRAMA-99 çizgisi (1.59) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.64
TRAMA: 1.59
Разница: %+2.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
DVEC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.