Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.70), TRAMA-99 çizgisinin %83.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.702
TRAMA: 10.5008
Разница: %-83.8
Данные баланса отсутствуют
PD/DD Oranı
0.49x
Сектор: 3.15x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (3.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-67.8x
Faiz karşılama -67.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+112.1%
Artı %112.1 beklenen değer (3.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.11 | DCF hedefi: 5.11
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.1) – WACC (%6.8) farkı -3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı -67.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
103.18
DCF modeli 103.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %5962.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
DUST — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…