DUSTDirexion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares

Dağıtım

NORDIC

1.70

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

60/100

Dalio Risk ?

57/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

2/4

ثقة?

56%

التقييم

إمكانية?

+112.1%

ROIC ?

3.1%

قيمة DCF ?

103.18

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

2889

2015-02-13 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%2830.5

VaR 95% ?

%282.27

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%403.78

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%13.55

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%97.7

10.06.2026 → 26.06.2026

الانحراف ?

15.74

Parametrik%282.27

Historik%4.00

Cornish-Fisher%-2231.55

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (1.70), TRAMA-99 çizgisinin %83.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 1.702

TRAMA: 10.5008

الفرق: %-83.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 0.49x القطاع: 3.15x

PD/DD 0.49x — sektör medyanının (3.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

المديونية

Borç / Özkaynak 0.62x

Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı -67.8x

Faiz karşılama -67.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+112.1%

Artı %112.1 beklenen değer (3.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.11 | DCF hedefi: 5.11

Damodaran Değerleme

60/100

Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.1) – WACC (%6.8) farkı -3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

57/100

Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı -67.8x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.1

ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

103.18

DCF modeli 103.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %5962.1 ucuz.

Mevcut fiyat: 1.70

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

0.49x vs 3.15x

Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%3.1 vs %6.8 WACC

ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

DUST — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.