DUNI

NORDIC
75.90
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€6.4
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 11 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-161.8 geriledi (€3M → -€2M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-135.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %23.9 → %20.8 (-3.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 9.49x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-76.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.30. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 214.7. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+158.5 artabilir (-€2M → €1M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.5
29.10.2025 → 07.10.2026
Асимметрия ?
0.66
Parametrik%2.51
Historik%2.25
Cornish-Fisher%1.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.8%
ROIC ?
1.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-161.8 düşerek -1.9M EUR oldu
Yıllık net kâr %-135.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.3 büyüdü (161.6M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.2)
Brüt kâr marjı: %20.8
Brüt marj değişimi: %-3.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-76.3 düştü (1.6M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %1.0
Toplam borç: 2.8B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.8B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 9.60x
Cari oran: 1.68x — yeterli likidite
Nakit %+27.9 arttı → 29.3M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 9.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.7M EUR
ROE negatif: %-0.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 806.6M EUR (%+4.3)
Özkaynak %-6.2 azaldı → 289.9M EUR
İşletme kârı pozitif: 1.5M EUR
Faiz karşılama oranı düşük: 0.5x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 47.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 121.0M EUR
CAPEX: 5.3M EUR (Hasılatın %3.3'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 78.82 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-1.2
Net kâr marjı %-1.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1.0
FAVÖK marjı %1.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %20.8
Hasılat başına brüt kâr %20.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.1x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 12.30x Сектор: 9.66x
PD/DD 12.30x — sektör medyanının (9.66x) %27 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran 1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 94.5x
Net Borç/EBITDA 94.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 9.60x
Borç/Özkaynak 9.60x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.2
Hasılat yıllık %-3.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-135.6
Net kâr yıllık %-135.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.8%
Eksi %35.8 beklenen değer (48.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 18.98 | PD/DD hedefi: 59.79 | EV/EBITDA hedefi: 24.58
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 94.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
€6.4
Güncel fiyat Graham değerinin %91.6 üzerinde (€6.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.1x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.30x vs 9.66x
Sektörden %27 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
214.7x vs 69.5x
Sektörden %209 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0 vs %6.8 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.1 vs %4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (75.90), TRAMA-99 çizgisi (78.82) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 75.90
TRAMA: 78.82
Разница: %-3.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DUNI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.