Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (78.40), TRAMA-99 çizgisi (82.42) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 78.4
TRAMA: 82.4193
Айырмашылық: %-4.9
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 12.4x
F/K 4.5x — sektör medyanının (12.4x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.13x
Сектор: 2.79x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (2.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.8x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.1x
Faiz karşılama 20.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.4%
Artı %110.4 beklenen değer (164.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 215.34 | PD/DD hedefi: 206.43 | EV/EBITDA hedefi: 122.31 | DCF hedefi: 235.20
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%6.7) – WACC (%7.9) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 20.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
707.42
DCF modeli 707.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %802.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 78.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
DUNI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…