DUNI

Dayanıklı Tüketim

NORDIC

78.40

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

81/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

63/100

Dalio Risk ?

62/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+110.4%

ROIC ?

6.7%

قيمة DCF ?

707.42

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

4711

2007-11-14 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%23.5

VaR 95% ?

%2.49

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.50

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.35

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%30.4

29.10.2025 → 23.07.2026

الانحراف ?

0.76

Parametrik%2.49

Historik%2.25

Cornish-Fisher%1.90

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (78.40), TRAMA-99 çizgisi (82.42) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 78.4

TRAMA: 82.4193

الفرق: %-4.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.5x القطاع: 12.4x

F/K 4.5x — sektör medyanının (12.4x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.13x القطاع: 2.79x

PD/DD 1.13x — sektör medyanının (2.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.4x القطاع: 3.8x

EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.8x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.1x

Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.85x

Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 20.1x

Faiz karşılama 20.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

81/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+110.4%

Artı %110.4 beklenen değer (164.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 215.34 | PD/DD hedefi: 206.43 | EV/EBITDA hedefi: 122.31 | DCF hedefi: 235.20

Damodaran Değerleme

63/100

Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%6.7) – WACC (%7.9) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

62/100

Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 20.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.7

ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

707.42

DCF modeli 707.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %802.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 78.40

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.5x vs 12.4x

Sektör medyanının %64 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.13x vs 2.79x

Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.4x vs 3.8x

Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.7 vs %7.9 WACC

ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

DUNI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.