DUKRDUKE Robotics Corp.

🇺🇸 US

5.36

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6866 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Lothien Sağlamlık Özeti

47/100

Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -$726,000 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+21.2 arttı (-$921,000 → -$726,000). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-169.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.

4 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından $7M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 14.47x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-84.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Negatif ROE

ROE: %-69.5. Şirket özsermayesini eritiyor.

Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk

Çeyreklik artış (%+21.2) ama yıllık bazda düşüş (%-169.9). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Özkaynak Büyümesi

Özkaynak çeyreklik %+1259.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi tarih ölçülemedi

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2026-07-14 → 2026-08-10

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/9

Son 7 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.36 USD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %-487.2

Net kâr marjı %-487.2 — zarar dönemi.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-69.5

ROE %-69.5 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %-604.7

FAVÖK marjı %-604.7 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %38.9

Hasılat başına brüt kâr %38.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-292.6

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-292.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

PD/DD Oranı 2.76x Sektör: 3.59x

PD/DD 2.76x — sektör medyanı (3.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.

Borçluluk

Cari Oran 14.47x

Cari oran 14.47x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Borç / Özkaynak 0.07x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -2.4x

Faiz karşılama -2.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.2

Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-169.9

Zarar %169.9 arttı — zararlar derinleşiyor.

Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -220.5K). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -601.5K).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Potansiyel

Artı %8.2 beklenen değer (5.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.27

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-1207.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı -2.4x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 20/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-1207.3

ROIC (%-1207.3) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %15.5

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6866 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

2.76x vs 3.59x

Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-1207.3 vs %15.5 WACC

ROIC 1222.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (5.36), TRAMA-99 çizgisi (5.36) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 5.36

TRAMA: 5.36

Fark: %+0.0

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

DUKR — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.