DUKRDUKE Robotics Corp.

🇺🇸 US
5.36
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -0.6866 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$726,000 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+21.2 arttı (-$921,000 → -$726,000). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-169.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $7M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 14.47x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-84.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-69.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+21.2) ama yıllık bazda düşüş (%-169.9). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+1259.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных дата не измерена
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/9
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.36 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-487.2
Маржа чистой прибыли %-487.2 — период убытков.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-69.5
ROE %-69.5 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %-604.7
Маржа EBITDA %-604.7 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %38.9
Валовая прибыль на выручку %38.9. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-292.6
TTM свободный денежный поток составляет %-292.6'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 2.76x Сектор: 3.59x
PD/DD 2.76x — медиана сектора (3.59x) ниже или близко. Разумная оценка.
Задолженность
Текущий коэффициент 14.47x
Текущий коэффициент 14.47x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Долг / Капитал 0.07x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов -2.4x
Покрытие процентов -2.4x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+4.2
Выручка г/г %4.2 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-169.9
Убыток %169.9 увеличился — убытки углубляются.
Анализ сезонности Q3 (Tem-Eyl)
Исторически самый сильный квартал: Q3 (Июл-Сен) (сред. прибыль -220.5K). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль -601.5K).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
-
Средний уровень надёжности (51/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Потенциал
-
Плюс %8.2 ожидаемая стоимость (5.80) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %48.
Компоненты: Целевой P/B: 6.27
Оценка Дамодарана
-
Низкий балл Дамодарана (20/100). ROIC (%-1207.3) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
-
Низкий долговой риск (84/100). Коэффициент покрытия процентов -2.4x — слабо, хрупко.
Левередж: 98/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 20/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-1207.3
ROIC (%-1207.3) стоимости капитала (15.5%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %15.5
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -0.6866 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
2.76x vs 3.59x
По сравнению с сектором %23 дешевле (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-1207.3 vs %15.5 WACC
ROIC 1222.9 б.п. ниже стоимости капитала
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (5.36), линия TRAMA-99 (5.36) на близких уровнях (%+0.0). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 5.36
TRAMA: 5.36
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

DUKR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.