/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
AED3.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+190.2 arttı (AED755M → AED2.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+190.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+315.9 arttı (AED488M → AED2.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+315.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %107.9. Her 100AED satıştan 108AED kâr kalıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+53.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+85.5 arttı (AED780M → AED1.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.74. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-59.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.4
17.02.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%2.37
Historik%1.72
Cornish-Fisher%2.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+127.3%
ROIC ?
5.1%
Значение DCF ?
1.90
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+190.2
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+315.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %81.1
Net kâr marjı yüksek: %107.9
FAVÖK marjı güçlü: %71.2
Toplam borç: 2.4B AED
Net borç: 1.7B AED
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 746.4M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B AED
Serbest nakit akışı pozitif: 947.2M AED
ROE: %9.7
ROA güçlü: %8.4 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 13.0B AED
Net işletme sermayesi negatif: -164.7M AED — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.23 AED
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%107.9
Net kâr marjı %107.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -46.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.6
ROE %16.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%71.2
FAVÖK marjı %71.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%81.1
Hasılat başına brüt kâr %81.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%42.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 26.4x
F/K 3.4x — sektör medyanının (26.4x) %87 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.74x
Сектор: 3.24x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (3.24x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.8x
Сектор: 29.5x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (29.5x) %84 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
43.7x
Faiz karşılama 43.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+315.9
Hasılat yıllık %315.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+190.2
Net kâr yıllık %190.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 710.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+127.3%
Artı %127.3 beklenen değer (2.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.84 | PD/DD hedefi: 3.84 | EV/EBITDA hedefi: 3.84 | DCF hedefi: 1.90
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%5.1) – WACC (%11.2) farkı -6.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 43.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.90
DCF modeli 1.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %48.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
AED3.0
Graham içsel değer: AED3.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.4x
vs 26.4x
Sektör medyanının %87 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.74x
vs 3.24x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 29.5x
Sektörden %84 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %11.2 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.29), TRAMA-99 çizgisi (1.23) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.29
TRAMA: 1.23
Разница: %+4.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
DUBAIRESI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.