/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
AED3.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+114.8%
ROIC ?
5.9%
قيمة DCF ?
0.84
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
277
2025-05-28 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.3
VaR 95% ?
%2.50
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.54
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.38
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.6
21.08.2025 → 31.03.2026
الانحراف ?
0.18
Parametrik%2.50
Historik%2.20
Cornish-Fisher%2.34
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.28), TRAMA-99 çizgisi (1.23) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1.28
TRAMA: 1.2294
الفرق: %+4.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%154.7
Net kâr marjı %154.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%159.7
FAVÖK marjı %159.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%78.1
Hasılat başına brüt kâr %78.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
5.5x
القطاع: 41.2x
F/K 5.5x — sektör medyanının (41.2x) %87 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.75x
القطاع: 3.25x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (3.25x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.5x
القطاع: 45.8x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (45.8x) %88 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.0x
Faiz karşılama 36.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.5
Net kâr yıllık %13.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+114.8%
Artı %114.8 beklenen değer (2.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.84 | PD/DD hedefi: 3.84 | EV/EBITDA hedefi: 3.84 | DCF hedefi: 0.84
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%5.9) – WACC (%11.7) farkı -5.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 36.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.84
DCF (0.84) güncel fiyatın %34.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
AED3.0
Graham içsel değer: AED3.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.5x
vs 41.2x
Sektör medyanının %87 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x
vs 3.25x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 45.8x
Sektörden %88 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %11.7 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DUBAIRESI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.