/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
7/9
قوي
Graham ?
AED3.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+114.8%
ROIC ?
5.9%
قيمة DCF ?
0.84
دورة الديون?
توسع مبكر
البيانات
البيانات ?
277
2025-05-28 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.3
VaR 95% ?
%2.50
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.54
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.38
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.6
21.08.2025 → 31.03.2026
الانحراف ?
0.18
Parametrik%2.50
Historik%2.20
Cornish-Fisher%2.34
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (1.28), خط TRAMA-99 (1.23) عند مستويات قريبة (%+4.1). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 1.28
TRAMA: 1.2294
الفرق: %+4.1
الربحية
هامش صافي الربح
%154.7
هامش صافي الربح %154.7 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%159.7
هامش EBITDA %159.7 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%78.1
إجمالي الربح لكل إيراد %78.1. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%37.1
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %37.1'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح عالية.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
5.5x
القطاع: 41.2x
F/K 5.5x — وسيط القطاع (41.2x) %87 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.75x
القطاع: 3.25x
PD/DD 0.75x — وسيط القطاع (3.25x) çok أدناه. Defter değerine göre رخيص.
EV/EBITDA
5.5x
القطاع: 45.8x
EV/EBITDA 5.5x — وسيط القطاع (45.8x) %88 أدناه. EBITDA’ya göre رخيص.
المديونية
النسبة الجارية
1.09x
النسبة الجارية 1.09x — على الحدود، يتطلب انتباهاً.
صافي الدين / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.07x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
36.0x
تغطية الفائدة 36.0x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+9.0
الإيرادات سنوياً %9.0 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+13.5
صافي الربح سنوياً %13.5 ارتفع — نمو إيجابي لكن معتدل.
شرح النتائج
متانة لوذيان
82/100
درجة متانة قوية جداً (82/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+114.8%
زائد %114.8 القيمة المتوقعة (2.75) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 3.84 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 3.84 | هدف EV/EBITDA: 3.84 | هدف DCF: 0.84
تقييم دامودارون
50/100
درجة دامودارون متوسطة (50/100). ROIC (%5.9) – WACC (%11.7) farkı -5.9 baz puan. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
88/100
مخاطر ديون منخفضة (88/100). نسبة تغطية الفائدة 36.0x — قوي. Borç/EBITDA 0.5x — في نطاق صحي.
الرافعة: 96/100 | خدمة الدين: 77/100 | الجودة: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) تكلفة رأس المالn (11.7%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %11.7
DCF التدفق النقدي المخصوم
0.84
DCF (0.84) السعر الحالي %34.4 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 1.28
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
7/9
Piotroski F-Score قوي (7/9). تم استيفاء معايير الربحية والرافعة والكفاءة التشغيلية بشكل كبير.
قوي
القيمة الجوهرية لجراهام
AED3.0
القيمة الجوهرية لجراهام: AED3.0. Ucuz
رخيص
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
5.5x
vs 41.2x
وسيط القطاعnın %87 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.75x
vs 3.25x
مقارنة بالقطاع %77 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
5.5x
vs 45.8x
مقارنة بالقطاع %88 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%5.9
vs %11.7 WACC
ROIC 5.9 baz puan تكلفة رأس المالn altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DUBAIRESI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.