/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
53/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
AED5.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED798M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.4). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.5. Her 100AED satıştan 20AED kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED798M) ama FCF negatif (-AED665M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.49. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.16
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.7
07.07.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%2.16
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.21
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-22.7%
ROIC ?
47.5%
DCF Мәні ?
7.41
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (797.8M AED, %-4.4)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.1B AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.1
Net kâr marjı yüksek: %19.5
FAVÖK yatay seyrede (2.0B AED)
FAVÖK marjı güçlü: %49.3
Toplam borç: 1.7B AED
Net borç: 1.4B AED
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran < 1: 0.66x — likidite riski
Nakit %-79.9 azaldı → 307.2M AED
İşletme nakit akışı negatif: -76.7M AED
Serbest nakit akışı negatif: -665.4M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %8.0
ROA: %4.5
Toplam varlıklar %-12.9 küçüldü → 17.6B AED
Özkaynak %+8.7 arttı → 10.0B AED
İşletme kârı pozitif: 1.5B AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 110.8x (Faiz: 18.1M AED)
Ödenmiş sermaye: 4.5B AED
Net işletme sermayesi negatif: -2.0B AED — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+24.0
CAPEX: 588.7M AED (Hasılatın %14.4'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.18 AED
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%19.5
Net kâr marjı %19.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.6
ROE %24.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%49.3
FAVÖK marjı %49.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.1
Hasılat başına brüt kâr %60.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
17.4x
Сектор: 12.0x
F/K 17.4x — sektör medyanının (12.0x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.49x
Сектор: 1.82x
PD/DD 5.49x — sektör medyanının %202 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.2x
Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanı (8.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
111.1x
Faiz karşılama 111.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.6
Hasılat yıllık %4.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.8
Net kâr yıllık %9.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 778.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 654.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.7%
Eksi %22.7 beklenen değer (9.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.45 | PD/DD hedefi: 4.34 | EV/EBITDA hedefi: 13.29 | DCF hedefi: 7.41
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%47.5) – WACC (%9.3) farkı +38.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 111.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.5
ROIC (%47.5) sermaye maliyetini 38.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.41
DCF (7.41) güncel fiyatın %38.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
AED5.8
Graham içsel değer: AED5.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.4x
vs 12.0x
Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.49x
vs 1.82x
Sektörden %202 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 8.0x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.5
vs %9.3 WACC
ROIC 38.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.8
vs %47.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12.18), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 12.18
TRAMA: 11.18
Айырмашылық: %+8.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.