/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
53/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
AED5.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED798M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.4). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.5. Her 100AED satıştan 20AED kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED798M) ama FCF negatif (-AED665M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.49. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.16
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.42
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.7
07.07.2026 → 02.09.2026
الانحراف ?
-0.31
Parametrik%2.16
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.21
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-22.7%
ROIC ?
47.5%
قيمة DCF ?
7.41
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (797.8M AED, %-4.4)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.1B AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.1
Net kâr marjı yüksek: %19.5
FAVÖK yatay seyrede (2.0B AED)
FAVÖK marjı güçlü: %49.3
Toplam borç: 1.7B AED
Net borç: 1.4B AED
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran < 1: 0.66x — likidite riski
Nakit %-79.9 azaldı → 307.2M AED
İşletme nakit akışı negatif: -76.7M AED
Serbest nakit akışı negatif: -665.4M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %8.0
ROA: %4.5
Toplam varlıklar %-12.9 küçüldü → 17.6B AED
Özkaynak %+8.7 arttı → 10.0B AED
İşletme kârı pozitif: 1.5B AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 110.8x (Faiz: 18.1M AED)
Ödenmiş sermaye: 4.5B AED
Net işletme sermayesi negatif: -2.0B AED — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+24.0
CAPEX: 588.7M AED (Hasılatın %14.4'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.18 AED
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%19.5
Net kâr marjı %19.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.6
ROE %24.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%49.3
FAVÖK marjı %49.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.1
Hasılat başına brüt kâr %60.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
17.4x
القطاع: 12.0x
F/K 17.4x — sektör medyanının (12.0x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.49x
القطاع: 1.82x
PD/DD 5.49x — sektör medyanının %202 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.2x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanı (8.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
111.1x
Faiz karşılama 111.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.6
Hasılat yıllık %4.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.8
Net kâr yıllık %9.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 778.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 654.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.7%
Eksi %22.7 beklenen değer (9.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.45 | PD/DD hedefi: 4.34 | EV/EBITDA hedefi: 13.29 | DCF hedefi: 7.41
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%47.5) – WACC (%9.3) farkı +38.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 111.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.5
ROIC (%47.5) sermaye maliyetini 38.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.41
DCF (7.41) güncel fiyatın %38.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
AED5.8
Graham içsel değer: AED5.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.4x
vs 12.0x
Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.49x
vs 1.82x
Sektörden %202 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 8.0x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.5
vs %9.3 WACC
ROIC 38.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.8
vs %47.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12.18), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 12.18
TRAMA: 11.18
الفرق: %+8.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DU — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.