/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
58/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED5.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-16.2%
قيمة DCF ?
8.91
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4016
2010-02-22 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.7
VaR 95% ?
%2.31
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.28
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.59
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.6
26.08.2025 → 24.09.2025
الانحراف ?
-0.33
Parametrik%2.31
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.38
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.88), TRAMA-99 çizgisi (10.84) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 10.88
TRAMA: 10.8367
الفرق: %+0.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.9
Net kâr marjı %16.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.3
FAVÖK marjı %43.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.6
Hasılat başına brüt kâr %56.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
17.0x
القطاع: 10.8x
F/K 17.0x — sektör medyanının (10.8x) %57 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.86x
القطاع: 2.16x
PD/DD 4.86x — sektör medyanının %125 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.1x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanı (8.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
102.1x
Faiz karşılama 102.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.8
Net kâr yıllık %23.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.2%
Eksi %16.2 beklenen değer (9.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.89 | PD/DD hedefi: 5.18 | EV/EBITDA hedefi: 13.57 | DCF hedefi: 8.91
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 102.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.91
DCF (8.91) güncel fiyatın %18.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED5.5
Graham içsel değer: AED5.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.0x
vs 10.8x
Sektör medyanının %57 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.86x
vs 2.16x
Sektörden %125 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 8.8x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.3
vs %45.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DU — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.