/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-12.4%
ROIC ?
16.3%
DCF Değer ?
19.65
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6844
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%774.2
VaR 95% ?
%76.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%109.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%26.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%94.1
21.10.2025 → 08.06.2026
Çarpıklık ?
9.12
Parametrik%76.06
Historik%4.17
Cornish-Fisher%-214.20
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (22.84), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 22.84
TRAMA: 19.9946
Fark: %+14.2
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
24.6x
Sektör: 24.7x
F/K 24.6x — sektör medyanına (24.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.27x
Sektör: 2.80x
PD/DD 3.27x — sektör medyanının (2.80x) %17 üzerinde.
EV/EBITDA
13.8x
Sektör: 8.8x
EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanının (8.8x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.0x
Faiz karşılama 18.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.4%
Eksi %12.4 beklenen değer (20.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 24.48 | PD/DD hedefi: 20.15 | EV/EBITDA hedefi: 14.62 | DCF hedefi: 19.65
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 18.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.3
ROIC (%16.3) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.65
DCF (19.65) güncel fiyatın %14.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.6x
vs 24.7x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.27x
vs 2.80x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.8x
vs 8.8x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.3
vs %11.1 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
DSY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.