DSIDrake and Scull International P.J.S.C.

🇦🇪 DFM
0.28
AED
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
28/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0257 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.0). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+63.2 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED187M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED5M) ama FCF negatif (-AED1M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Negatif ROE
ROE: %-37.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.4
VaR 95% ?
%3.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.2
28.08.2025 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%3.62
Historik%3.03
Cornish-Fisher%3.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.5%
ROIC ?
-1340.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.6M AED, %+4.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+11.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (77.6M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+63.2)
Brüt kâr marjı düşük: %10.5
Net kâr marjı: %5.9
FAVÖK çeyreklik %-8.2 düştü (6.9M AED)
FAVÖK marjı düşük: %8.9
Toplam borç: 19.2M AED
Net nakit pozisyonunda: -187.1M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.34x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 206.3M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 208,000 AED
Serbest nakit akışı negatif: -1.2M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 580.8M AED (%-0.4)
Özkaynak: 194.7M AED (%+1.5)
İşletme kârı negatif: -599,000 AED — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 70.3x (Faiz: 98,000 AED)
Ödenmiş sermaye: 2.9B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 126.7M AED
İşletme sermayesi değişimi: %+45.8
CAPEX: 1.4M AED (Hasılatın %1.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.27 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %86'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-37.9
ROE %-37.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %10.5
Hasılat başına brüt kâr %10.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-26.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-26.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 4.12x Сектор: 1.93x
PD/DD 4.12x — sektör medyanının %113 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -62.6x
Faiz karşılama -62.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+63.2
Hasılat yıllık %63.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.3
Net kâr yıllık %11.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (0.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.14
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-1340.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı -62.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1340.8
ROIC (%-1340.8) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0257 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.12x vs 1.93x
Sektörden %113 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1340.8 vs %14.9 WACC
ROIC 1355.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-24.4 vs %-29.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-24.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.28), TRAMA-99 çizgisi (0.27) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.28
TRAMA: 0.27
Разница: %+4.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DSI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.