/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
28/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0257 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.0). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+63.2 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED187M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED5M) ama FCF negatif (-AED1M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Negatif ROE
ROE: %-37.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.4
VaR 95% ?
%3.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.70
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.2
28.08.2025 → 16.03.2026
الانحراف ?
0.52
Parametrik%3.62
Historik%3.03
Cornish-Fisher%3.13
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-25.5%
ROIC ?
-1340.8%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.6M AED, %+4.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+11.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (77.6M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+63.2)
Brüt kâr marjı düşük: %10.5
Net kâr marjı: %5.9
FAVÖK çeyreklik %-8.2 düştü (6.9M AED)
FAVÖK marjı düşük: %8.9
Toplam borç: 19.2M AED
Net nakit pozisyonunda: -187.1M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.34x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 206.3M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 208,000 AED
Serbest nakit akışı negatif: -1.2M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 580.8M AED (%-0.4)
Özkaynak: 194.7M AED (%+1.5)
İşletme kârı negatif: -599,000 AED — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 70.3x (Faiz: 98,000 AED)
Ödenmiş sermaye: 2.9B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 126.7M AED
İşletme sermayesi değişimi: %+45.8
CAPEX: 1.4M AED (Hasılatın %1.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.27 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %86'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-37.9
ROE %-37.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.5
Hasılat başına brüt kâr %10.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-26.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-26.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
4.12x
القطاع: 1.93x
PD/DD 4.12x — sektör medyanının %113 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-62.6x
Faiz karşılama -62.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+63.2
Hasılat yıllık %63.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.3
Net kâr yıllık %11.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (0.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.14
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-1340.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı -62.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1340.8
ROIC (%-1340.8) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0257 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
4.12x
vs 1.93x
Sektörden %113 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1340.8
vs %14.9 WACC
ROIC 1355.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-24.4
vs %-29.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-24.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.28), TRAMA-99 çizgisi (0.27) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 0.28
TRAMA: 0.27
الفرق: %+4.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DSI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.