TR EN AR RU KK

DSCDSC Holdings Ltd.

🇺🇸 US
6.01
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -0.0466 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$36M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-943.7 geriledi (-$3M → -$36M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-827.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $34M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+67.0 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-1654.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 41.82. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+106.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+91.6 artabilir (-$36M → -$3M).

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок
Дата данных дата не измерена
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/9
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.01 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-144.0
Маржа чистой прибыли %-144.0 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом -130.6 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %3.5
ROE %3.5 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %-143.5
Маржа EBITDA %-143.5 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %35.3
Валовая прибыль на выручку %35.3. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-28.6
TTM свободный денежный поток составляет %-28.6'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 41.82x Сектор: 3.54x
PD/DD 41.82x — медианы сектора %1081 выше. Дорогая балансовая стоимость.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.87x
Текущий коэффициент 1.87x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Долг / Капитал 0.23x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов -92.5x
Покрытие процентов -92.5x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+3.7
Выручка г/г %3.7 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-827.5
Убыток %827.5 увеличился — убытки углубляются.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль -2.9M). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль -15.6M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
-
Слабая надёжность (26/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Потенциал
-
Минус %35.9 ожидаемая стоимость (3.85) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %48.
Компоненты: Целевой P/B: 1.50
Оценка Дамодарана
-
Низкий балл Дамодарана (16/100). ROIC (%-40.8) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
-
Низкий долговой риск (78/100). Коэффициент покрытия процентов -92.5x — слабо, хрупко.
Левередж: 94/100 | Обслуживание долга: 94/100 | Качество: 7/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-40.8
ROIC (%-40.8) стоимости капитала (11.3%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %11.3
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -0.0466 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
41.82x vs 3.54x
По сравнению с сектором %1081 дороже (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-40.8 vs %11.3 WACC
ROIC 52.1 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-46.5 vs %-43.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-46.5
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (6.01), линия TRAMA-99 (6.01) на близких уровнях (%+0.0). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 6.01
TRAMA: 6.01
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

DSC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.