/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹641.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+100.8 arttı (₹2.2B → ₹4.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-68.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %57.3 → %46.5 (-10.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₹4.4B) ama FCF negatif (-₹4.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+40.8 arttı (₹8.6B → ₹12.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.3. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+100.8) ama yıllık bazda düşüş (%-68.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.6 artabilir (₹4.4B → ₹5.5B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.5
29.06.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
0.97
Parametrik%2.46
Historik%2.00
Cornish-Fisher%1.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.2%
ROIC ?
6.4%
Значение DCF ?
130.55
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+100.8 artarak 4.4B INR oldu
Yıllık net kâr %-68.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.4 büyüdü (80.7B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.5
Brüt marj değişimi: %-10.7 puan
Net kâr marjı: %5.5
FAVÖK çeyreklik %+40.8 büyüdü (12.2B INR)
FAVÖK marjı: %15.1
Toplam borç: 72.0B INR
Net borç: 60.7B INR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran: 1.90x — yeterli likidite
Nakit %-27.1 azaldı → 11.2B INR
İşletme nakit akışı negatif: -927.0M INR
Serbest nakit akışı negatif: -4.6B INR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 575.3B INR (%-0.7)
Özkaynak: 383.4B INR (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 3.0B INR
İşletme kârı büyüme: %+265.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.9x (Faiz: 1.5B INR)
Ödenmiş sermaye: 833.0M INR
Net işletme sermayesi pozitif: 142.0B INR
İşletme sermayesi değişimi: %+5.6
CAPEX: 3.7B INR (Hasılatın %4.6'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1241.70 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.5
Net kâr marjı %5.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%46.5
Hasılat başına brüt kâr %46.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
31.0x
Сектор: 41.0x
F/K 31.0x — sektör medyanına (41.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.68x
Сектор: 4.71x
PD/DD 2.68x — sektör medyanının (4.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.3x
Сектор: 23.1x
EV/EBITDA 16.3x — sektör medyanı (23.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.8x
Faiz karşılama 13.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.6
Hasılat yıllık %-5.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-68.7
Net kâr yıllık %-68.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.2%
Artı %10.2 beklenen değer (1358.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1192.48 | PD/DD hedefi: 2200.78 | EV/EBITDA hedefi: 1749.89 | DCF hedefi: 308.25
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 13.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (12.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
130.55
DCF (130.55) güncel fiyatın %89.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1233.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹641.7
Graham içsel değer: ₹641.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
31.0x
vs 41.0x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.68x
vs 4.71x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.3x
vs 23.1x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %12.9 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %20.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1233.00), TRAMA-99 çizgisi (1241.70) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1233.00
TRAMA: 1241.70
Разница: %-0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
DRREDDY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.