/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
65/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹641.7
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+100.8 arttı (₹2.2B → ₹4.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-68.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %57.3 → %46.5 (-10.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₹4.4B) ama FCF negatif (-₹4.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+40.8 arttı (₹8.6B → ₹12.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.3. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+100.8) ama yıllık bazda düşüş (%-68.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.6 artabilir (₹4.4B → ₹5.5B).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.46
daily max loss
VaR 99% ?
%3.49
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.02
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%17.5
29.06.2026 → 28.07.2026
Skewness ?
0.97
Parametrik%2.46
Historik%2.00
Cornish-Fisher%1.82
Return Distribution
Valuation
Potential?
+10.2%
ROIC ?
6.4%
DCF Value ?
130.55
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+100.8 artarak 4.4B INR oldu
Yıllık net kâr %-68.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.4 büyüdü (80.7B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.5
Brüt marj değişimi: %-10.7 puan
Net kâr marjı: %5.5
FAVÖK çeyreklik %+40.8 büyüdü (12.2B INR)
FAVÖK marjı: %15.1
Toplam borç: 72.0B INR
Net borç: 60.7B INR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran: 1.90x — yeterli likidite
Nakit %-27.1 azaldı → 11.2B INR
İşletme nakit akışı negatif: -927.0M INR
Serbest nakit akışı negatif: -4.6B INR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 575.3B INR (%-0.7)
Özkaynak: 383.4B INR (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 3.0B INR
İşletme kârı büyüme: %+265.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.9x (Faiz: 1.5B INR)
Ödenmiş sermaye: 833.0M INR
Net işletme sermayesi pozitif: 142.0B INR
İşletme sermayesi değişimi: %+5.6
CAPEX: 3.7B INR (Hasılatın %4.6'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1241.70 INR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%5.5
Net kâr marjı %5.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%46.5
Hasılat başına brüt kâr %46.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
31.0x
Sector: 41.0x
F/K 31.0x — sektör medyanına (41.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.68x
Sector: 4.71x
PD/DD 2.68x — sektör medyanının (4.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.3x
Sector: 23.1x
EV/EBITDA 16.3x — sektör medyanı (23.1x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.8x
Faiz karşılama 13.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.6
Hasılat yıllık %-5.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-68.7
Net kâr yıllık %-68.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.2%
Artı %10.2 beklenen değer (1358.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1192.48 | PD/DD hedefi: 2200.78 | EV/EBITDA hedefi: 1749.89 | DCF hedefi: 308.25
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 13.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (12.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
130.55
DCF (130.55) güncel fiyatın %89.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1233.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹641.7
Graham içsel değer: ₹641.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
31.0x
vs 41.0x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.68x
vs 4.71x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.3x
vs 23.1x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %12.9 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %20.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1233.00), TRAMA-99 çizgisi (1241.70) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1233.00
TRAMA: 1241.70
Difference: %-0.7
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
DRREDDY — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.