/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
65/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED22.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED54M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+35.4 arttı (AED40M → AED54M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+31.9 arttı (AED199M → AED263M). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.5. Her 100AED satıştan 21AED kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED383M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.18x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED114M) kârın %212'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.8 arttı (AED59M → AED74M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.0
VaR 95% ?
%6.21
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.7
01.12.2025 → 16.12.2025
Çarpıklık ?
0.90
Parametrik%6.21
Historik%4.97
Cornish-Fisher%4.66
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-1.4%
ROIC ?
24.8%
DCF Değer ?
48.35
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+35.4 artarak 54.1M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+12.9
Hasılat çeyreklik %+31.9 büyüdü (263.1M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.9
Brüt marj değişimi: %-2.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.5
FAVÖK çeyreklik %+26.8 büyüdü (74.2M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %28.2
Toplam borç: 101.8M AED
Net nakit pozisyonunda: -382.6M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 2.18x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 484.4M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 119.3M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 114.5M AED
ROE düşük: %5.2
ROA: %3.5
Toplam varlıklar: 1.6B AED (%+0.0)
Özkaynak %-12.7 azaldı → 1.0B AED
İşletme kârı pozitif: 58.9M AED
İşletme kârı büyüme: %+51.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 62.1x (Faiz: 1.2M AED)
Ödenmiş sermaye: 90.0M AED
Net işletme sermayesi pozitif: 458.5M AED
İşletme sermayesi değişimi: %-27.7
CAPEX: 4.9M AED (Hasılatın %1.9'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+45.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 21.28 AED
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.5
Net kâr marjı %20.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.3
ROE %11.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.2
FAVÖK marjı %28.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.9
Hasılat başına brüt kâr %40.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
16.6x
Sektör: 14.3x
F/K 16.6x — sektör medyanının (14.3x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.69x
Sektör: 1.58x
PD/DD 2.69x — sektör medyanının %70 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.9x
Sektör: 8.6x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (8.6x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.18x
Cari oran 2.18x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
54.5x
Faiz karşılama 54.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.9
Net kâr yıllık %12.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.4%
Eksi %1.4 beklenen değer (30.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.28 | PD/DD hedefi: 19.18 | EV/EBITDA hedefi: 29.80 | DCF hedefi: 48.35
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%24.8) – WACC (%11.3) farkı +13.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 54.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.8
ROIC (%24.8) sermaye maliyetini 13.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.35
DCF modeli 48.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %56.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 31.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED22.4
Graham içsel değer: AED22.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.6x
vs 14.3x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.69x
vs 1.58x
Sektörden %70 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 8.6x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.8
vs %11.3 WACC
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.8
vs %29.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (31.00), TRAMA-99 çizgisinin %45.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 31.00
TRAMA: 21.28
Fark: %+45.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
DRC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.