TR EN AR RU KK

DPZDomino's Pizza

Consumer Discretionary
🇺🇸 US
Smart Money 23
308.64
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Lothien беріктік қорытындысы
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $152M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.1). İstikrarlı seyir.
Likidite Riski
Cari oran 0.49x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+97.1 arttı ($242M → $476M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.4
17.12.2025 → 23.06.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%3.30
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.32
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+41.6%
ROIC ?
81.6%
DCF Мәні ?
514.74
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/8
Net kâr çeyreklik %+12.1 artarak 152.2M USD oldu
Yıllık net kâr %-16.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.2B USD)
Yıllık hasılat daraldı (%-22.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.2
Net kâr marjı: %12.8
FAVÖK çeyreklik %+97.1 büyüdü (476.4M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %40.2
Cari oran < 1: 0.49x — likidite riski
Nakit %+38.9 arttı → 229.0M USD
ROA güçlü: %8.6 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 1.8B USD (%+0.2)
Özkaynak: -4.0B USD (%+0.7)
İşletme kârı pozitif: 241.8M USD
Net işletme sermayesi negatif: -962.7M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-403.9
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 329.81 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-10.8
ROE %-10.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %40.2
FAVÖK marjı %40.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %40.2
Hasılat başına brüt kâr %40.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 17.7x Сектор: 27.4x
F/K 17.7x — sektör medyanının (27.4x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA 9.6x Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanının (14.5x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 0.49x
Cari oran 0.49x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+9.2
Net kâr yıllık %9.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 175.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 133.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.6%
Artı %41.6 beklenen değer (432.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 494.56 | EV/EBITDA hedefi: 462.13 | DCF hedefi: 514.74
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%81.6) – WACC (%7.7) farkı +73.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 3/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%81.6
ROIC (%81.6) sermaye maliyetini 73.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
514.74
DCF modeli 514.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %68.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 305.08
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.7x vs 27.4x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
EV/EBITDA
9.6x vs 14.5x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%81.6 vs %7.7 WACC
ROIC 73.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0 vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (308.64), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 308.64
TRAMA: 329.81
Айырмашылық: %-6.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

DPZ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.