/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+20.6%
ROIC ?
75.1%
قيمة DCF ?
417.29
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
5573
2004-07-13 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.6
VaR 95% ?
%3.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.44
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.18
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.5
03.09.2025 → 23.06.2026
الانحراف ?
-0.23
Parametrik%3.17
Historik%2.82
Cornish-Fisher%3.21
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (346.68), TRAMA-99 çizgisi (335.26) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 346.68
TRAMA: 335.2578
الفرق: %+3.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.2
Net kâr marjı %12.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.8
ROE %-11.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.5
FAVÖK marjı %21.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.4
Hasılat başına brüt kâr %40.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
19.3x
القطاع: 29.6x
F/K 19.3x — sektör medyanının (29.6x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
14.9x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-1.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.5
Hasılat yıllık %3.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.6
Net kâr yıllık %-6.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 143.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 136.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.6%
Artı %20.6 beklenen değer (417.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 541.64 | EV/EBITDA hedefi: 363.89 | DCF hedefi: 417.29
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%75.1) – WACC (%7.9) farkı +67.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 7/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%75.1
ROIC (%75.1) sermaye maliyetini 67.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
417.29
DCF modeli 417.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 345.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.3x
vs 29.6x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
EV/EBITDA
14.9x
vs 15.6x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%75.1
vs %7.9 WACC
ROIC 67.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.9
vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DPZ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.