/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$103.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.8%
ROIC ?
12.4%
Значение DCF ?
177.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.7
VaR 95% ?
%2.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.0
20.02.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%2.62
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.34
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (188.90), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 188.9
TRAMA: 216.4855
Разница: %-12.7
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.9
ROE %14.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.5
FAVÖK marjı %23.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.2
Hasılat başına brüt kâr %40.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
22.5x
Сектор: 27.7x
F/K 22.5x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.31x
Сектор: 4.59x
PD/DD 3.31x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.1x
Сектор: 16.3x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanı (16.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.98x
Cari oran 1.98x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.8x
Faiz karşılama 16.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.9
Hasılat yıllık %6.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.9
Net kâr yıllık %11.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 859.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 291.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.8%
Artı %14.8 beklenen değer (217.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 233.39 | PD/DD hedefi: 272.70 | EV/EBITDA hedefi: 219.72 | DCF hedefi: 177.33
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 16.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
177.33
DCF (177.33) güncel fiyatla (%-6.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 189.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$103.8
Güncel fiyat Graham değerinin %45.2 üzerinde ($103.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.5x
vs 27.7x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.31x
vs 4.59x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x
vs 16.3x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4
vs %9.5 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5
vs %22.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DOV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.