Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді
Баға (23.66), TRAMA-99 сызығының %23.8 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.
Баға:: 23.66
TRAMA: 31.0652
Айырмашылық: %-23.8
P/E коэффициенті
6.1x
Сектор: 12.4x
F/K 6.1x — сектор медианасының (12.4x) %51 төмен. Құндық инвестиция үшін тартымды.
P/B коэффициенті
0.33x
Сектор: 2.79x
PD/DD 0.33x — сектор медианасының (2.79x) çok төмен. Defter değerine göre арзан.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 1.9x — сектор медианасының (3.8x) %51 төмен. EBITDA’ya göre арзан.
Таза борыш / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.
Борыш / Меншік капитал
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — орташа қаржылық левередж.
Пайыз жабу коэффициенті
15.0x
Пайыз жабу 15.0x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
77/100
Өте жоғары сенімділік балы (77/100). Дамодаран бағасы, Далио тәуекел талдауы және баланс сапа критерийлері негізінен орындалған.
Өте күшті
Әлеует
+109.9%
Плюс %109.9 күтілетін құн (49.65) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі 'САТЫП АЛУ' сигналын береді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 47.98 | P/B мақсаты: 70.98 | EV/EBITDA мақсаты: 47.92 | DCF мақсаты: 70.98
Дамодаран бағасы
61/100
Орташа Дамодаран балы (61/100). ROIC (%3.5) – WACC (%6.1) farkı -2.7 baz puan. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.
Орташа
Далио тәуекел талдауы
64/100
Орташа борыш тәуекелі (64/100). Пайыз жабу коэффициенті 15.0x — күшті. Borç/EBITDA 1.5x — сау диапазонда.
Левередж: 75/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) капитал құнынn (6.1%) төмен → құнды жояды.
WACC: %6.1
DCF Дисконтталған ақша ағыны
962.70
DCF modeli 962.70 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %3968.9 арзан.
Ағымдағы баға: 23.66
Борыш циклі фазасы
Geç Genişleme
Борыш циклі фазасы: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Грэм ішкі құны
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Сектор медианасыnın %51 төмен — арзан
Секторға қарай %88 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
Секторға қарай %51 төменірек EV/EBITDA
ROIC 2.7 baz puan капитал құнынn altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
DOM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…