Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (23.66), линии TRAMA-99 %23.8 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 23.66
TRAMA: 31.0652
Разница: %-23.8
Данные баланса отсутствуют
Коэфф. P/E
6.1x
Сектор: 12.4x
F/K 6.1x — медианы сектора (12.4x) %51 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B
0.33x
Сектор: 2.79x
PD/DD 0.33x — медианы сектора (2.79x) çok ниже. Defter değerine göre недооценён.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 1.9x — медианы сектора (3.8x) %51 ниже. EBITDA’ya göre недооценён.
Чистый долг / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов
15.0x
Покрытие процентов 15.0x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
77/100
Очень высокий балл надёжности (77/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+109.9%
Плюс %109.9 ожидаемая стоимость (49.65) сравнение с текущей ценой. 4/4 модель оценки даёт сигнал 'ПОКУПКА'. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 47.98 | Целевой P/B: 70.98 | Целевой EV/EBITDA: 47.92 | Целевой DCF: 70.98
Оценка Дамодарана
61/100
Средний балл Дамодарана (61/100). ROIC (%3.5) – WACC (%6.1) farkı -2.7 baz puan. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
64/100
Умеренный долговой риск (64/100). Коэффициент покрытия процентов 15.0x — сильно. Borç/EBITDA 1.5x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 75/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) стоимость капиталаn (6.1%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %6.1
DCF Дисконтированный денежный поток
962.70
DCF modeli 962.70 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %3968.9 недооценён.
Текущая цена: 23.66
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Фаза долгового цикла: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Внутренняя стоимость Грэма
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Медиана сектораnın %51 ниже — дёшево
По сравнению с сектором %88 дешевле (по балансовой стоимости)
По сравнению с сектором %51 ниже EV/EBITDA
ROIC 2.7 baz puan стоимость капиталаn altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
DOM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…