/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
68/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
QAR5.3
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Lothien Sağlamlık Özeti
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR54M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.6 geriledi (QAR76M → QAR54M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-27.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+74.3 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR949M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (QAR78M) kârın %144'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-28.6) ama yıllık bazda artış (%+23.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.99
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.84
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%9.5
24.05.2026 → 07.09.2026
Çarpıklık ?
0.40
Parametrik%2.09
Historik%2.07
Cornish-Fisher%1.83
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+15.8%
DCF Değer ?
3.63
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.6 düşerek 54.4M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.3
Hasılat çeyreklik %-27.5 düştü (380.8M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+74.3)
Net kâr marjı: %14.3
Toplam borç: 42.6M QAR
Net nakit pozisyonunda: -949.3M QAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Nakit ve benzerleri: 991.8M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 81.5M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 78.3M QAR
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 4.2B QAR (%-1.0)
Özkaynak: 1.5B QAR (%+4.6)
Faiz gideri: 148,119 QAR
Ödenmiş sermaye: 500.0M QAR
CAPEX: 3.1M QAR (Hasılatın %0.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.79 QAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
6.5x
Sektör: 10.6x
F/K 6.5x — sektör medyanının (10.6x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.03x
Sektör: 1.06x
PD/DD 1.03x — sektör medyanı (1.06x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+74.3
Hasılat yıllık %74.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.3
Net kâr yıllık %23.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 74.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 42.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.8%
Artı %15.8 beklenen değer (3.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 4.89 | PD/DD hedefi: 3.19 | DCF hedefi: 3.63
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 83/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.63
DCF modeli 3.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR5.3
Graham içsel değer: QAR5.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.5x
vs 10.6x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.03x
vs 1.06x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.95), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 2.95
TRAMA: 2.79
Fark: %+5.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
DOHI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.