DMARTAvenue Supermarts Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
3342.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹8.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+31.1 arttı (₹6.6B → ₹8.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 68.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.91. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 39.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.8
17.04.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%2.70
Historik%2.34
Cornish-Fisher%2.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.0%
ROIC ?
12.3%
Значение DCF ?
668.75
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+31.1 artarak 8.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.3
Hasılat çeyreklik %+6.3 büyüdü (187.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.9)
Brüt kâr marjı düşük: %15.8
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı düşük: %4.6
FAVÖK çeyreklik %+24.1 büyüdü (15.3B INR)
FAVÖK marjı düşük: %8.1
İşletme kârı pozitif: 12.1B INR
İşletme kârı büyüme: %+30.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 28.1x (Faiz: 542.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 652.0M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4047.36 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.1
FAVÖK marjı %8.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %15.8
Hasılat başına brüt kâr %15.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 68.9x Сектор: 48.1x
F/K 68.9x — sektör medyanının (48.1x) %43 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 8.91x Сектор: 4.71x
PD/DD 8.91x — sektör medyanının %89 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 39.6x Сектор: 26.3x
EV/EBITDA 39.6x — sektör medyanının (26.3x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.98x
Cari oran 1.98x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 34.4x
Faiz karşılama 34.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.9
Hasılat yıllık %14.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.3
Net kâr yıllık %11.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.0%
Eksi %32.0 beklenen değer (2272.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2447.97 | PD/DD hedefi: 1835.75 | EV/EBITDA hedefi: 2221.50 | DCF hedefi: 835.50
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%12.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 34.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
668.75
DCF (668.75) güncel fiyatın %80.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3342.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
68.9x vs 48.1x
Sektör medyanının %43 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.91x vs 4.71x
Sektörden %89 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
39.6x vs 26.3x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3 vs %14.0 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4 vs %7.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3342.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3342.00
TRAMA: 4047.36
Разница: %-17.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DMART — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.