/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-25.3%
ROIC ?
12.1%
DCF Мәні ?
877.63
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2337
2017-03-21 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.18
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.5
04.09.2025 → 05.01.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%2.56
Historik%2.28
Cornish-Fisher%2.16
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3900.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 3900.0
TRAMA: 4115.1118
Айырмашылық: %-5.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
20.8x
Сектор: 20.3x
F/K 20.8x — sektör medyanının (20.3x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
10.37x
Сектор: 4.79x
PD/DD 10.37x — sektör medyanının %117 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.8x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (9.0x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
99.5x
Faiz karşılama 99.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.3%
Eksi %25.3 beklenen değer (2914.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3813.65 | PD/DD hedefi: 2025.37 | EV/EBITDA hedefi: 2961.32 | DCF hedefi: 975.00
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%12.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 99.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
877.63
DCF (877.63) güncel fiyatın %77.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3900.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.8x
vs 20.3x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.37x
vs 4.79x
Sektörden %117 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x
vs 9.0x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1
vs %14.1 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DMART — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.