/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
$53.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+20.4%
ROIC ?
13.8%
DCF Değer ?
195.07
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
7927
1995-03-07 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.3
VaR 95% ?
%4.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.77
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.26
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.5
15.01.2026 → 13.05.2026
Çarpıklık ?
1.34
Parametrik%4.04
Historik%3.15
Cornish-Fisher%2.63
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (132.43), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 132.43
TRAMA: 114.4338
Fark: %+15.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.0
Net kâr marjı %7.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.5
ROE %23.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%36.9
Hasılat başına brüt kâr %36.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
14.5x
Sektör: 29.6x
F/K 14.5x — sektör medyanının (29.6x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.06x
Sektör: 4.58x
PD/DD 7.06x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.9x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.17x
Borç/Özkaynak 2.17x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
18.9x
Faiz karşılama 18.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.4%
Artı %20.4 beklenen değer (158.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 223.70 | PD/DD hedefi: 93.39 | EV/EBITDA hedefi: 159.50 | DCF hedefi: 195.07
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%13.8) – WACC (%8.4) farkı +5.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 18.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
195.07
DCF modeli 195.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %47.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 132.02
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$53.2
Güncel fiyat Graham değerinin %59.7 üzerinde ($53.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.5x
vs 29.6x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.06x
vs 4.58x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 15.6x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.8
vs %8.4 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %12.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DLTR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.