/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
$53.2
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
+20.4%
ROIC ?
13.8%
DCF Value ?
195.07
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
7927
1995-03-07 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%40.3
VaR 95% ?
%4.04
daily max loss
VaR 99% ?
%5.77
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.26
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%38.5
15.01.2026 → 13.05.2026
Skewness ?
1.34
Parametrik%4.04
Historik%3.15
Cornish-Fisher%2.63
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (131.30), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 131.3
TRAMA: 114.4172
Difference: %+14.8
Profitability
Net Kâr Marjı
%7.0
Net kâr marjı %7.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.5
ROE %23.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%36.9
Hasılat başına brüt kâr %36.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
14.5x
Sector: 29.6x
F/K 14.5x — sektör medyanının (29.6x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.06x
Sector: 4.58x
PD/DD 7.06x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.9x
Sector: 15.6x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.17x
Borç/Özkaynak 2.17x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
18.9x
Faiz karşılama 18.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.4%
Artı %20.4 beklenen değer (158.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 223.70 | PD/DD hedefi: 93.39 | EV/EBITDA hedefi: 159.50 | DCF hedefi: 195.07
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%13.8) – WACC (%8.4) farkı +5.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 18.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
195.07
DCF modeli 195.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %47.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 132.02
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$53.2
Güncel fiyat Graham değerinin %59.7 üzerinde ($53.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
14.5x
vs 29.6x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.06x
vs 4.58x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 15.6x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.8
vs %8.4 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %12.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DLTR — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.