/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+8.9%
ROIC ?
1.9%
DCF Değer ?
204.57
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
5496
2004-10-29 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.93
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.5
24.10.2025 → 18.12.2025
Çarpıklık ?
0.98
Parametrik%2.76
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.03
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (183.76), TRAMA-99 çizgisi (185.36) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 183.76
TRAMA: 185.3553
Fark: %-0.9
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
51.9x
Sektör: 32.3x
F/K 51.9x — sektör medyanının (32.3x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.93x
Sektör: 3.83x
PD/DD 2.93x — sektör medyanı (3.83x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
22.4x
Sektör: 17.3x
EV/EBITDA 22.4x — sektör medyanının (17.3x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.4x
Faiz karşılama 11.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.9
Net kâr yıllık %-52.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.9%
Artı %8.9 beklenen değer (198.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 238.89 | EV/EBITDA hedefi: 140.01 | DCF hedefi: 204.57
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 11.4x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
204.57
DCF (204.57) güncel fiyatla (%+12.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 181.87
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
51.9x
vs 32.3x
Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.93x
vs 3.83x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.4x
vs 17.3x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %6.9 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.7
vs %63.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DLR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.