/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+8.9%
ROIC ?
1.9%
قيمة DCF ?
204.57
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
5496
2004-10-29 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.76
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.93
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.38
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.5
24.10.2025 → 18.12.2025
الانحراف ?
0.98
Parametrik%2.76
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.03
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (183.76), TRAMA-99 çizgisi (185.36) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 183.76
TRAMA: 185.3553
الفرق: %-0.9
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
51.9x
القطاع: 32.3x
F/K 51.9x — sektör medyanının (32.3x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.93x
القطاع: 3.83x
PD/DD 2.93x — sektör medyanı (3.83x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
22.4x
القطاع: 17.3x
EV/EBITDA 22.4x — sektör medyanının (17.3x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.4x
Faiz karşılama 11.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.9
Net kâr yıllık %-52.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.9%
Artı %8.9 beklenen değer (198.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 238.89 | EV/EBITDA hedefi: 140.01 | DCF hedefi: 204.57
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 11.4x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
204.57
DCF (204.57) güncel fiyatla (%+12.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 181.87
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
51.9x
vs 32.3x
Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.93x
vs 3.83x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.4x
vs 17.3x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %6.9 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.7
vs %63.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DLR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.