/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹274.6
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-21.3%
ROIC ?
2.6%
قيمة DCF ?
72.28
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4726
2007-07-05 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.0
VaR 95% ?
%3.03
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.28
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.82
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.9
16.09.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.15
Parametrik%3.03
Historik%3.19
Cornish-Fisher%2.93
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (691.05), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 691.0499877929688
TRAMA: 604.7416
الفرق: %+14.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%69.9
Net kâr marjı %69.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.6
FAVÖK marjı %39.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.5
Hasılat başına brüt kâr %55.5. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
39.7x
القطاع: 26.8x
F/K 39.7x — sektör medyanının (26.8x) %48 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.76x
القطاع: 4.23x
PD/DD 3.76x — sektör medyanı (4.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
51.3x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 51.3x — sektör medyanının (15.6x) %230 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.6x
Faiz karşılama 13.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-42.0
Hasılat yıllık %-42.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.1
Net kâr yıllık %-1.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-21.3%
Eksi %21.3 beklenen değer (543.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 797.20 | EV/EBITDA hedefi: 209.76 | DCF hedefi: 172.76
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 13.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
72.28
DCF (72.28) güncel fiyatın %89.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 691.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹274.6
Graham içsel değer: ₹274.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
39.7x
vs 26.8x
Sektör medyanının %48 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.76x
vs 4.23x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
51.3x
vs 15.6x
Sektörden %230 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.6
vs %13.1 WACC
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%46.7
vs %34.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %46.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DLF — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.