Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (24.60), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 24.6
TRAMA: 27.0109
Difference: %-8.9
F/K Oranı
2.6x
Sector: 6.9x
F/K 2.6x — sektör medyanının (6.9x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.28x
Sector: 1.78x
PD/DD 3.28x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.5x
Sector: 2.3x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (2.3x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.84x
Borç/Özkaynak 2.84x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
22.4x
Faiz karşılama 22.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.0%
Artı %73.0 beklenen değer (42.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 66.23 | PD/DD hedefi: 17.61 | EV/EBITDA hedefi: 38.09 | DCF hedefi: 73.80
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%19.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 22.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.5
ROIC (%19.5) sermaye maliyetini 10.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
405.65
DCF modeli 405.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1549.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 24.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
DKUPL — Participation Finance Compliance
Loading…