DKUPL

Hizmet

🇪🇺 Euronext

24.60

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

83/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

76/100

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+73.0%

ROIC ?

19.5%

قيمة DCF ?

405.65

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6778

2000-04-12 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%30.6

VaR 95% ?

%3.19

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.50

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.21

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%27.2

03.09.2025 → 06.11.2025

الانحراف ?

0.90

Parametrik%3.19

Historik%3.14

Cornish-Fisher%2.46

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (24.60), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 24.6

TRAMA: 27.0109

الفرق: %-8.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.6x القطاع: 6.9x

F/K 2.6x — sektör medyanının (6.9x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.28x القطاع: 1.78x

PD/DD 3.28x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 1.5x القطاع: 2.3x

EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (2.3x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 2.84x

Borç/Özkaynak 2.84x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 22.4x

Faiz karşılama 22.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

83/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+73.0%

Artı %73.0 beklenen değer (42.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 66.23 | PD/DD hedefi: 17.61 | EV/EBITDA hedefi: 38.09 | DCF hedefi: 73.80

Damodaran Değerleme

76/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%19.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 22.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%19.5

ROIC (%19.5) sermaye maliyetini 10.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

405.65

DCF modeli 405.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1549.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 24.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.6x vs 6.9x

Sektör medyanının %63 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.28x vs 1.78x

Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.5x vs 2.3x

Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%19.5 vs %9.1 WACC

ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

DKUPL — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.