/
Giriş Yap
DKNGDraftKings Inc.
🇺🇸 US
Smart Money
33
19.36
USD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
-
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3365 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Lothien Sağlamlık Özeti
3/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (3/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$469M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-593.3 geriledi (-$68M → -$469M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-82.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 51.68. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 84.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-101.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 18/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-68.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+62.3 artabilir (-$469M → -$177M).
Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
tarih ölçülemedi
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.5
VaR 95% ?
%5.87
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.9
05.01.2026 → 06.11.2026
Çarpıklık ?
-0.95
Parametrik%5.87
Historik%5.47
Cornish-Fisher%6.34
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-
Bilanço Analizi?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-593.3 düşerek -468.7M USD oldu
Yıllık net kâr %-82.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %-7.9 düştü (1.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.2)
Net kâr marjı negatif: %-35.3 — zarar ediyor
Cari oran < 1: 0.99x — likidite riski
Nakit %+11.9 arttı → 1.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 25,000 USD
Serbest nakit akışı negatif: -43.7M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-260.9 — zarar var
ROA düşük: %-10.2
Toplam varlıklar %+7.8 büyüdü → 4.6B USD
Özkaynak %-68.5 azaldı → 179.6M USD
İşletme kârı negatif: -493.1M USD — faaliyet zararı
Net işletme sermayesi negatif: -24.2M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-192.0
CAPEX: 43.8M USD (Hasılatın %3.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.27 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-35.3
Net kâr marjı %-35.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -30.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-101.1
ROE %-101.1 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
51.68x
Sektör: 4.55x
PD/DD 51.68x — sektör medyanının %1036 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
84.7x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 84.7x — sektör medyanının (15.6x) %442 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
20.8x
Net Borç/EBITDA 20.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
12.71x
Borç/Özkaynak 12.71x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.2
Hasılat yıllık %16.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-82.5
Zarar %82.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 51.4M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -339.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
-
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Potansiyel
-
Eksi %38.2 beklenen değer (11.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.68 | EV/EBITDA hedefi: 4.68
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (8/100). ROIC (%-28.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 20.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-28.9
ROIC (%-28.9) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3365 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
51.68x
vs 4.55x
Sektörden %1036 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
84.7x
vs 15.6x
Sektörden %442 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-28.9
vs %9.4 WACC
ROIC 38.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.9
vs %1.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (19.36), TRAMA-99 çizgisinin %29.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 19.36
TRAMA: 27.27
Fark: %-29.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DKNG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.