DKNGDraftKings Inc.

🇺🇸 US

Smart Money 33

19.36

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

3/9

Әлсіз

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Graham ?

Negatif HBK

Компания шығынды (EPS = -0.3365 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді

Lothien беріктік қорытындысы

3/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (3/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -$469M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-593.3 geriledi (-$68M → -$469M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-82.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.

4 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 51.68. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 84.7. Pahalı değerleme.

Negatif ROE

ROE: %-101.1. Şirket özsermayesini eritiyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 18/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Özkaynak Eriyor

Özkaynak çeyreklik %-68.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+62.3 artabilir (-$469M → -$177M).

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1835

2019-07-25 → 2026-11-10

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%55.5

VaR 95% ?

%5.87

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%8.25

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%8.82

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%48.9

05.01.2026 → 06.11.2026

Асимметрия ?

-0.95

Parametrik%5.87

Historik%5.47

Cornish-Fisher%6.34

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Net kâr çeyreklik %-593.3 düşerek -468.7M USD oldu

Yıllık net kâr %-82.5 geriledi

Hasılat çeyreklik %-7.9 düştü (1.3B USD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.2)

Net kâr marjı negatif: %-35.3 — zarar ediyor

Cari oran < 1: 0.99x — likidite riski

Nakit %+11.9 arttı → 1.1B USD

İşletme nakit akışı pozitif: 25,000 USD

Serbest nakit akışı negatif: -43.7M USD — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE negatif: %-260.9 — zarar var

ROA düşük: %-10.2

Toplam varlıklar %+7.8 büyüdü → 4.6B USD

Özkaynak %-68.5 azaldı → 179.6M USD

İşletme kârı negatif: -493.1M USD — faaliyet zararı

Net işletme sermayesi negatif: -24.2M USD — kısa vadeli baskı

İşletme sermayesi değişimi: %-192.0

CAPEX: 43.8M USD (Hasılatın %3.3'i)

Son 2 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.0 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.27 USD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %-35.3

Таза пайда маржасы %-35.3 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -30.6 ұпай төмендеу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-101.1

ROE %-101.1 — теріс меншік капитал табыстылығы.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %3.2

TTM бос ақша ағыны кірістің %3.2'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.

Бағалау

P/B коэффициенті 51.68x Сектор: 4.55x

PD/DD 51.68x — сектор медианасының %1036 жоғары. Қымбат баланстық құн.

EV/EBITDA 84.7x Сектор: 15.6x

EV/EBITDA 84.7x — сектор медианасының (15.6x) %442 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 0.99x

Ағымдағы коэффициент 0.99x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.

Таза борыш / EBITDA 20.8x

Таза борыш/EBITDA 20.8x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.

Борыш / Меншік капитал 12.71x

Борыш/Меншік капитал 12.71x — өте жоғары левередж.

Пайыз жабу коэффициенті 3.0x

Пайыз жабу 3.0x — пайыз міндеттемелері оңай жабылады.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+16.2

Кіріс ж/ж %16.2 өсті — сау өсу қарқыны.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %-82.5

Шығын %82.5 артты — шығындар тереңдеуде.

Маусымдылық талдауы Q2 (Nis-Haz)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q2 (Сәу-Мау) (орт. пайда 51.4M). Ең әлсіз тоқсан: Q3 (Шіл-Қыр) (орт. пайда -339.7M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

Өте әлсіз сенімділік (18/100). Бірнеше сыни көрсеткіш қызыл аймақта: жоғары борыш, төмен табыстылық немесе шамадан тыс баға.

Әлеует

Минус %38.2 күтілетін құн (11.55) ағымдағы бағамен салыстыру. 2/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %51.

Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 4.68 | EV/EBITDA мақсаты: 4.68

Дамодаран бағасы

Төмен Дамодаран балы (8/100). ROIC (%-28.9) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Өте әлсіз

Далио тәуекел талдауы

Жоғары борыш тәуекелі (28/100). Пайыз жабу коэффициенті 3.0x — қолайлы. Борыш/EBITDA 20.8x — жоғары борыш жүктемесі.

Левередж: 0/100 | Борыш қызметі: 56/100 | Сапа: 12/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%-28.9

ROIC (%-28.9) капитал құнының (9.4%) төмен → құнды жояды.

WACC: %9.4

Борыш циклі фазасы

Тарылу

Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.

Piotroski F-Score

3/9

Әлсіз Piotroski (3/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Әлсіз

Грэм ішкі құны

—

Компания шығынды (EPS = -0.3365 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді

⚖️ Сектор салыстыруы

P/B коэффициенті

51.68x vs 4.55x

Секторға қарай %1036 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

84.7x vs 15.6x

Секторға қарай %442 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-28.9 vs %9.4 WACC

ROIC 38.3 б.п. капитал құнынан төмен

Пайда маржасы (TTM)

%-5.9 vs %1.7 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %-5.9

TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді

Баға (19.36), TRAMA-99 сызығының %29.0 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.

Баға:: 19.36

TRAMA: 27.27

Айырмашылық: %-29.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

DKNG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.