/
تسجيل الدخول
DKNGDraftKings Inc.
🇺🇸 US
Smart Money
33
19.36
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.3365 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
ملخص متانة لوذيان
3/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (3/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$469M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-593.3 geriledi (-$68M → -$469M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-82.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 51.68. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 84.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-101.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 18/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-68.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+62.3 artabilir (-$469M → -$177M).
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%55.5
VaR 95% ?
%5.87
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.25
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.82
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.9
05.01.2026 → 06.11.2026
الانحراف ?
-0.95
Parametrik%5.87
Historik%5.47
Cornish-Fisher%6.34
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-593.3 düşerek -468.7M USD oldu
Yıllık net kâr %-82.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %-7.9 düştü (1.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.2)
Net kâr marjı negatif: %-35.3 — zarar ediyor
Cari oran < 1: 0.99x — likidite riski
Nakit %+11.9 arttı → 1.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 25,000 USD
Serbest nakit akışı negatif: -43.7M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-260.9 — zarar var
ROA düşük: %-10.2
Toplam varlıklar %+7.8 büyüdü → 4.6B USD
Özkaynak %-68.5 azaldı → 179.6M USD
İşletme kârı negatif: -493.1M USD — faaliyet zararı
Net işletme sermayesi negatif: -24.2M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-192.0
CAPEX: 43.8M USD (Hasılatın %3.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.27 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%-35.3
هامش صافي الربح %-35.3 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق -30.6 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-101.1
ROE %-101.1 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%3.2
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %3.2'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
51.68x
القطاع: 4.55x
PD/DD 51.68x — وسيط القطاع %1036 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
84.7x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 84.7x — وسيط القطاع (15.6x) %442 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
0.99x
النسبة الجارية 0.99x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
صافي الدين / EBITDA
20.8x
صافي الدين/EBITDA 20.8x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
الدين / حقوق الملكية
12.71x
الدين/حقوق الملكية 12.71x — رافعة مرتفعة جداً.
نسبة تغطية الفائدة
3.0x
تغطية الفائدة 3.0x — التزامات الفائدة مغطاة بسهولة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+16.2
الإيرادات سنوياً %16.2 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-82.5
خسارة %82.5 ارتفع — الخسائر تتعمق.
تحليل الموسمية
Q2 (Nis-Haz)
تاريخياً أقوى ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 51.4M). أضعف ربع: Q3 (يوليو-سبتمبر) (متوسط الربح -339.7M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة ضعيفة جداً (18/100). عدة مؤشرات حرجة في المنطقة الحمراء: ديون مرتفعة، ربحية منخفضة أو تقييم مفرط.
الإمكانية
-
ناقص %38.2 القيمة المتوقعة (11.55) مقارنة بالسعر الحالي. 2/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %51.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 4.68 | هدف EV/EBITDA: 4.68
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون منخفضة (8/100). ROIC (%-28.9) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون مرتفعة (28/100). نسبة تغطية الفائدة 3.0x — مقبول. الدين/EBITDA 20.8x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 0/100 | خدمة الدين: 56/100 | الجودة: 12/100
ROIC - عائد رأس المال
%-28.9
ROIC (%-28.9) تكلفة رأس المال (9.4%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %9.4
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.3365 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
51.68x
vs 4.55x
مقارنة بالقطاع %1036 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
84.7x
vs 15.6x
مقارنة بالقطاع %442 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%-28.9
vs %9.4 WACC
ROIC 38.3 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%-5.9
vs %1.7 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-5.9
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (19.36), خط TRAMA-99 %29.0 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 19.36
TRAMA: 27.27
الفرق: %-29.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DKNG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.