DIXONDixon Technologies (India) Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
12340.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹6.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+158.7 arttı (₹2.6B → ₹6.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+194.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+47.9 arttı (₹105.1B → ₹155.5B). Talep güçlü.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+100.7 arttı (₹5.0B → ₹10.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 16.14. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-29.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.9
VaR 95% ?
%4.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.6
10.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.82
Parametrik%4.12
Historik%3.39
Cornish-Fisher%3.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.7%
ROIC ?
23.5%
Значение DCF ?
1,411.79
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+158.7 artarak 6.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+194.9
Hasılat çeyreklik %+47.9 büyüdü (155.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.1)
Brüt kâr marjı düşük: %5.8
Brüt marj değişimi: %-1.7 puan
Net kâr marjı düşük: %4.3
FAVÖK çeyreklik %+100.7 büyüdü (10.0B INR)
FAVÖK marjı düşük: %6.4
İşletme kârı pozitif: 3.6B INR
İşletme kârı büyüme: %+17.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 41.5x (Faiz: 241.2M INR)
Ödenmiş sermaye: 56.2M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12714.58 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %31.4
ROE %31.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %6.4
FAVÖK marjı %6.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %5.8
Hasılat başına brüt kâr %5.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 46.9x Сектор: 42.7x
F/K 46.9x — sektör medyanının (42.7x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 16.14x Сектор: 4.71x
PD/DD 16.14x — sektör medyanının %243 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 29.7x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 29.7x — sektör medyanının (25.0x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 23.2x
Faiz karşılama 23.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+21.1
Hasılat yıllık %21.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+194.9
Net kâr yıllık %194.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.7%
Eksi %29.7 beklenen değer (8670.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11705.28 | PD/DD hedefi: 3965.52 | EV/EBITDA hedefi: 10372.30 | DCF hedefi: 3085.00
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 23.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.5
ROIC (%23.5) sermaye maliyetini 6.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,411.79
DCF (1411.79) güncel fiyatın %88.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12340.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
46.9x vs 42.7x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.14x vs 4.71x
Sektörden %243 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.7x vs 25.0x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.5 vs %17.1 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9 vs %5.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12340.00), TRAMA-99 çizgisi (12714.58) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 12340.00
TRAMA: 12714.58
Разница: %-2.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DIXON — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.