/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹1,166.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-49.9%
ROIC ?
14.0%
قيمة DCF ?
1,294.80
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5821
2003-03-12 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.8
VaR 95% ?
%2.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.16
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.4
06.11.2025 → 06.04.2026
الانحراف ?
0.62
Parametrik%2.19
Historik%2.03
Cornish-Fisher%1.88
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9467.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 9467.0
TRAMA: 8395.6699
الفرق: %+12.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%26.5
Net kâr marjı %26.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.4
ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.5
FAVÖK marjı %38.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.5
Hasılat başına brüt kâr %60.5. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 39.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (39.7x) %152 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.99x
القطاع: 4.79x
PD/DD 14.99x — sektör medyanının %213 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
65.9x
القطاع: 20.5x
EV/EBITDA 65.9x — sektör medyanının (20.5x) %222 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
5.43x
Cari oran 5.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
238.3x
Faiz karşılama 238.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.4
Net kâr yıllık %13.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.9%
Eksi %49.9 beklenen değer (4745.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3913.74 | PD/DD hedefi: 3156.93 | EV/EBITDA hedefi: 2940.93 | DCF hedefi: 2366.75
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 238.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.0
ROIC (%14.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,294.80
DCF (1294.80) güncel fiyatın %86.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9467.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹1,166.1
Graham içsel değer: ₹1,166.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 39.7x
Sektör medyanının %152 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.99x
vs 4.79x
Sektörden %213 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
65.9x
vs 20.5x
Sektörden %222 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.0
vs %13.4 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.4
vs %36.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DIVISLAB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.