/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$97.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+39.3%
ROIC ?
6.1%
قيمة DCF ?
119.48
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.0
VaR 95% ?
%2.71
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.83
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.65
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.2
08.09.2025 → 27.03.2026
الانحراف ?
-0.31
Parametrik%2.71
Historik%2.08
Cornish-Fisher%2.71
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (107.98), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 107.98
TRAMA: 101.8821
الفرق: %+6.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.2
Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.0
FAVÖK marjı %21.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.8
Hasılat başına brüt kâr %35.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
15.3x
القطاع: 23.2x
F/K 15.3x — sektör medyanının (23.2x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.73x
القطاع: 3.97x
PD/DD 1.73x — sektör medyanının (3.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.9x
القطاع: 13.7x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanı (13.7x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.67x
Cari oran 0.67x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.2
Hasılat yıllık %5.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.0
Net kâr yıllık %-6.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.3%
Artı %39.3 beklenen değer (151.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 154.62 | PD/DD hedefi: 255.44 | EV/EBITDA hedefi: 124.50 | DCF hedefi: 119.48
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
119.48
DCF (119.48) güncel fiyatla (%+10.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 108.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$97.4
Güncel fiyat Graham değerinin %10.2 üzerinde ($97.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.3x
vs 23.2x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.73x
vs 3.97x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 13.7x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %7.0 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8
vs %20.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DIS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.