DIOS

NORDIC
56.85
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€9.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €21M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2850.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %64.1 → %72.9 (+8.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %35.4. Her 100€ satıştan 35€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.43x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.16x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€21M) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 81.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.32. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 61.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.4
VaR 95% ?
%2.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.8
23.10.2025 → 12.10.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%2.08
Historik%1.87
Cornish-Fisher%2.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.4%
Значение DCF ?
3.09
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (21.0M EUR, %-4.8)
Yıllık net kâr büyümesi %+2850.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (59.3M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.9
Brüt marj değişimi: %+8.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %35.4
FAVÖK çeyreklik %+15.0 büyüdü (41.5M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %70.0
Toplam borç: 1.6B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.45x
Cari oran < 1: 0.16x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 21.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 21.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 21.0M EUR
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 3.0B EUR (%+1.1)
Özkaynak: 1.1B EUR (%+2.0)
İşletme kârı pozitif: 41.3M EUR
İşletme kârı büyüme: %+15.1
Faiz karşılama oranı: 2.4x (Faiz: 17.4M EUR)
Ödenmiş sermaye: 138.9M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -316.8M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+10.9
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 65.28 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %35.4
Net kâr marjı %35.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %70.0
FAVÖK marjı %70.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %72.9
Hasılat başına brüt kâr %72.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %33.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 81.3x Сектор: 78.7x
F/K 81.3x — sektör medyanının (78.7x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 7.32x Сектор: 9.66x
PD/DD 7.32x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 61.0x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 61.0x — sektör medyanı (77.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.16x
Cari oran 0.16x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 10.1x
Net Borç/EBITDA 10.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.45x
Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.2
Hasılat yıllık %0.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2850.0
Net kâr yıllık %2850.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.4%
Eksi %2.4 beklenen değer (55.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 49.82 | PD/DD hedefi: 75.99 | EV/EBITDA hedefi: 72.12 | DCF hedefi: 14.21
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 84/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.09
DCF (3.09) güncel fiyatın %94.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 56.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€9.6
Güncel fiyat Graham değerinin %83.1 üzerinde (€9.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
81.3x vs 78.7x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.32x vs 9.66x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
61.0x vs 77.3x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.1 vs %65.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (56.85), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 56.85
TRAMA: 65.28
Разница: %-12.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DIOS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.