DIOS

Finansal Hizmetler

NORDIC

65.80

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

85/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

52/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

94/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

74%

Valuation

Potential?

+107.3%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

5091

2006-05-22 → 2026-08-19

Risk Analysis (VaR) Orta

252 days

Annual Volatility ?

%20.8

VaR 95% ?

%2.14

daily max loss

VaR 99% ?

%3.04

daily max loss

CVaR 95% ?

%2.75

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%13.7

23.10.2025 → 23.03.2026

Skewness ?

-0.02

Parametrik%2.14

Historik%1.97

Cornish-Fisher%2.12

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (65.80), TRAMA-99 çizgisi (66.79) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 65.8

TRAMA: 66.7883

Difference: %-1.5

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 2.0x Sector: 7.9x

F/K 2.0x — sektör medyanının (7.9x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.75x Sector: 2.52x

PD/DD 0.75x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.8x Sector: 4.8x

EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 2.6x

Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.47x

Borç/Özkaynak 1.47x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 8.7x

Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

85/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+107.3%

Artı %107.3 beklenen değer (136.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 197.40 | PD/DD hedefi: 197.40 | EV/EBITDA hedefi: 81.61

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

94/100

Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

2.0x vs 7.9x

Sektör medyanının %74 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.75x vs 2.52x

Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.8x vs 4.8x

Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

DIOS — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.