DIOS

Finansal Hizmetler

NORDIC

65.80

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

85/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

52/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

94/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

74%

التقييم

إمكانية?

+107.3%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5091

2006-05-22 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%20.8

VaR 95% ?

%2.14

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.04

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.75

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%13.7

23.10.2025 → 23.03.2026

الانحراف ?

-0.02

Parametrik%2.14

Historik%1.97

Cornish-Fisher%2.12

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (65.80), TRAMA-99 çizgisi (66.79) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 65.8

TRAMA: 66.7883

الفرق: %-1.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.0x القطاع: 7.9x

F/K 2.0x — sektör medyanının (7.9x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.75x القطاع: 2.52x

PD/DD 0.75x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.8x القطاع: 4.8x

EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 2.6x

Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.47x

Borç/Özkaynak 1.47x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 8.7x

Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

85/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+107.3%

Artı %107.3 beklenen değer (136.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 197.40 | PD/DD hedefi: 197.40 | EV/EBITDA hedefi: 81.61

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

94/100

Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.0x vs 7.9x

Sektör medyanının %74 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.75x vs 2.52x

Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.8x vs 4.8x

Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

DIOS — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.