TR EN AR RU KK

DIODDIOD Maker of Eco-Friendly Equipment and Nutrition Public Joint Stock Company

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
8.06
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
₽11.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-55.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.8 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.56x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.61. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.6
VaR 95% ?
%4.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.7
09.01.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
1.24
Parametrik%4.53
Historik%3.71
Cornish-Fisher%3.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.8%
ROIC ?
3.4%
Значение DCF ?
3.74
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (10.1M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-55.5 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (140.3M RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.8
Net kâr marjı: %7.2
FAVÖK yatay seyrede (16.3M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %11.6
Cari oran güçlü: 7.56x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 107.9M RUB
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 1.4B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1.2B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 13.1M RUB
Ödenmiş sermaye: 91.5M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 809.5M RUB
CAPEX: 695,750 RUB (Hasılatın %0.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.34 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %56.8
Hasılat başına brüt kâr %56.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 18.3x Сектор: 10.1x
F/K 18.3x — sektör medyanının (10.1x) %80 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.61x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.3x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanının (4.9x) %130 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 7.56x
Cari oran 7.56x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.8
Hasılat yıllık %-6.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-55.5
Net kâr yıllık %-55.5 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+7.8%
Artı %7.8 beklenen değer (8.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.33 | PD/DD hedefi: 24.04 | EV/EBITDA hedefi: 3.50 | DCF hedefi: 3.74
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (47.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %47.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.74
DCF (3.74) güncel fiyatın %53.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽11.4
Graham içsel değer: ₽11.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.3x vs 10.1x
Sektör medyanının %80 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.61x vs 1.81x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x vs 4.9x
Sektörden %130 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4 vs %47.8 WACC
ROIC 44.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.2 vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.06), TRAMA-99 çizgisi (8.34) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 8.06
TRAMA: 8.34
Разница: %-3.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
DIOD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.