DIODDIOD Maker of Eco-Friendly Equipment and Nutrition Public Joint Stock Company

Yeni Eklendi

🇷🇺 MOEX

8.06

RUB

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

50/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

21/100

Dalio Risk ?

92/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Graham ?

₽11.4

Makul

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

46/100

Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₽10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-55.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-6.8 düştü. Şirket daralmada.

Güçlü Likidite

Cari oran 7.56x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.61. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük ROE

ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

4089

2010-06-24 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%43.6

VaR 95% ?

%4.53

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%6.40

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%5.79

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%55.7

09.01.2026 → 16.07.2026

Асимметрия ?

1.24

Parametrik%4.53

Historik%3.71

Cornish-Fisher%3.07

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+7.8%

ROIC ?

3.4%

DCF Мәні ?

3.74

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2022/12

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (10.1M RUB, %+0.0)

Yıllık net kâr %-55.5 geriledi

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (140.3M RUB)

Yıllık hasılat daraldı (%-6.8)

Brüt kâr marjı güçlü: %56.8

Net kâr marjı: %7.2

FAVÖK yatay seyrede (16.3M RUB)

FAVÖK marjı düşük: %11.6

Cari oran güçlü: 7.56x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 107.9M RUB

ROE düşük: %0.8

ROA düşük: %0.7

Toplam varlıklar: 1.4B RUB (%+0.0)

Özkaynak: 1.2B RUB (%+0.0)

İşletme kârı pozitif: 13.1M RUB

Ödenmiş sermaye: 91.5M RUB

Net işletme sermayesi pozitif: 809.5M RUB

CAPEX: 695,750 RUB (Hasılatın %0.5'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.34 RUB

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %7.2

Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.3

ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %11.6

FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %56.8

Hasılat başına brüt kâr %56.8. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 18.3x Сектор: 10.1x

F/K 18.3x — sektör medyanının (10.1x) %80 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.61x Сектор: 1.81x

PD/DD 0.61x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 11.3x Сектор: 4.9x

EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanının (4.9x) %130 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 7.56x

Cari oran 7.56x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.8

Hasılat yıllık %-6.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-55.5

Net kâr yıllık %-55.5 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

50/100

Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+7.8%

Artı %7.8 beklenen değer (8.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 4.33 | PD/DD hedefi: 24.04 | EV/EBITDA hedefi: 3.50 | DCF hedefi: 3.74

Damodaran Değerleme

21/100

Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

92/100

Düşük borç riski (92/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.4

ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (47.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %47.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3.74

DCF (3.74) güncel fiyatın %53.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 8.06

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Zayıf

Graham İçsel Değer

₽11.4

Graham içsel değer: ₽11.4. Makul

Makul

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

18.3x vs 10.1x

Sektör medyanının %80 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.61x vs 1.81x

Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.3x vs 4.9x

Sektörden %130 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.4 vs %47.8 WACC

ROIC 44.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%7.2 vs %11.6 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %7.2

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (8.06), TRAMA-99 çizgisi (8.34) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 8.06

TRAMA: 8.34

Айырмашылық: %-3.4

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

DIOD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.